M&G (Lux) North American Dividend A Dist USD

LU1670628061
25,29 USD 01/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670628061
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,87 %
Settore finanziario 23,00 %
Beni di consumo 11,17 %
Salute e farmacia 10,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Industrie e servizi vari 4,06 %
Telecomunicazioni 3,20 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,98 %
Canada 3,05 %
Olanda 1,15 %
Francia 0,12 %
Australia 0,09 %
Gran Bretagna 0,07 %
Singapore 0,07 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MASTERCARD INC ORD 8,83 %
MICROSOFT CORP ORD 8,24 %
VISA INC ORD 5,63 %
BROADCOM INC ORD 5,24 %
BLACKROCK INC ORD 4,80 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 4,80 %
Lam Research Corp ORD 4,07 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,81 %
SYSCO CORP ORD 3,49 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC ORD 3,20 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,37 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,57 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,72 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 12,28