M&G (Lux) Optimal Inc EUR A Dis

LU1670724456
8,369 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,29 %
Liquidità 8,45 %
Azioni 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,80 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Media 3,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,00 %
Stati Uniti 24,80 %
Francia 11,20 %
Italia 5,50 %
Spagna 4,70 %
Germania 3,80 %
Olanda 2,20 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,16 %
GBP - Sterlina inglese 33,40 %
USD - Dollaro americano 28,07 %
CHF - Franco svizzero 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 1,80 %
Jpmorgan 1,60 %
Boeing 1,50 %
Lloyds Banking Group 1,40 %
WELLS FARGO & CO 1,30 %
Banco Santander 1,30 %
Electricite De France 1,30 %
Bnp Paribas 1,20 %
Ing Group 1,20 %
Nationwide Building Society 1,20 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno 8,49 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,21
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -