M&G (Lux) Optimal Inc EUR A Dis

LU1670724456
8,457 EUR 07/06/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,10 %
Liquidità 6,42 %
Azioni 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Media 3,10 %
Alta tecnologia 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,80 %
Gran Bretagna 20,10 %
Francia 12,10 %
Spagna 6,50 %
Germania 5,60 %
Italia 4,30 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,62 %
USD - Dollaro americano 28,58 %
GBP - Sterlina inglese 24,82 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 4,04 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,36 %
MSLF EURO LIQ FD INSTL ACCUMULATION D EUR CAP 2,05 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV INSTITUTIONAL FLEX DIS 1,96 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-AUG-2050 1,16 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -8,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % -6,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,22
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -