M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR

LU1670724456
8,742 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,32 %
Liquidità 5,55 %
Azioni 0,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,51 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Salute e farmacia 0,67 %
Settore finanziario 0,32 %
Industrie e servizi vari 0,26 %
Alta tecnologia 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,90 %
Gran Bretagna 17,90 %
Francia 7,60 %
Spagna 4,00 %
Germania 3,60 %
Italia 3,60 %
Olanda 2,30 %
Svizzera 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,37 %
EUR - Euro 34,60 %
GBP - Sterlina inglese 22,41 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 3,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 2,26 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,14 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,78 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,59 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % -
Rendimento a 3 mesi 8,57 % -
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -
Rendimento a 1 anno -7,75 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,17 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -