M&G (Lux) Optimal Income A Dist EUR

LU1670724456
8,065 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724456
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,52 %
Liquidità 6,65 %
Azioni 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,51 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Salute e farmacia 0,67 %
Settore finanziario 0,32 %
Industrie e servizi vari 0,26 %
Alta tecnologia 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,40 %
Gran Bretagna 17,50 %
Francia 9,60 %
Spagna 4,10 %
Germania 3,40 %
Italia 3,40 %
Olanda 2,20 %
Messico 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,93 %
EUR - Euro 34,82 %
GBP - Sterlina inglese 19,27 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,47 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,82 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,82 % -
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -
Rendimento a 6 mesi -12,33 % -
Rendimento a 1 anno -18,48 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,82 % -
Rendimento annuo a 5 anni -2,68 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -