M&G (Lux) Optimal Income Euro Class A Acc Shs

LU1670724373
9,529 EUR 29/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 9139,780 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,48 %
Liquidità 6,58 %
Azioni 0,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,51 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Salute e farmacia 0,67 %
Settore finanziario 0,32 %
Industrie e servizi vari 0,26 %
Alta tecnologia 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,10 %
Gran Bretagna 15,70 %
Francia 8,20 %
Spagna 3,90 %
Italia 3,40 %
Germania 3,40 %
Olanda 2,20 %
Svizzera 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,82 %
EUR - Euro 32,17 %
GBP - Sterlina inglese 21,05 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JUL-2028 2,79 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 15-AUG-2043 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-MAY-2041 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 1,97 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,82 % -
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -
Rendimento a 1 anno -10,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,47 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -