M&G (Lux) Optimal Income Euro Class A Acc Shs

LU1670724373
9,779 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1670724373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11170,960 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,05 %
Azioni 3,78 %
Liquidità 3,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,51 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Salute e farmacia 0,67 %
Settore finanziario 0,32 %
Industrie e servizi vari 0,26 %
Alta tecnologia 0,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Gran Bretagna 18,50 %
Francia 7,90 %
Germania 4,10 %
Spagna 3,70 %
Italia 3,00 %
Olanda 2,30 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,74 %
EUR - Euro 33,39 %
GBP - Sterlina inglese 20,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altria Group 2,60 %
Bnp Paribas 1,90 %
Bank of America 1,70 %
Boeing 1,70 %
SOCIETE GENERALE 1,60 %
Nationwide Building Society 1,50 %
MORGAN STANLEY 1,50 %
Legal & General 1,40 %
Rbs 1,30 %
Lloyds Banking Group 1,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,52 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,50 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,16
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,17