M&G (Lux) Positive Impact EUR A Dist

LU1854107148
12,96 EUR 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854107148
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 37,24 %
Industrie e servizi vari 18,23 %
Alta tecnologia 11,93 %
Servizi alle collettività 9,46 %
Settore finanziario 8,80 %
Beni di consumo 5,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,76 %
Danimarca 16,56 %
Gran Bretagna 7,77 %
Irlanda 5,10 %
Israele 4,52 %
Francia 4,31 %
India 4,03 %
Giappone 3,67 %
Germania 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,50 %
DKK - Corona danese 16,57 %
GBP - Sterlina inglese 9,29 %
EUR - Euro 7,88 %
JPY - Yen giapponese 3,59 %
AUD - Dollaro australiano 2,39 %
BRL - Real brasiliano 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 6,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,69 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 5,10 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,72 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,31 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,03 %
ORSTED A/S ORD 3,77 %
ALK-ABELLO A/S ORD 3,73 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,68 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,22 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -18,04 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,84 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -