M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A Dist EUR

LU1670718300
8,999 EUR 04/10/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670718300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,77 %
Liquidità 1,69 %
Azioni 1,37 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 41,99 %
EUR - Euro 31,09 %
USD - Dollaro americano 23,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 2,83 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,05 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,93 %
INFORMA PLC 3.125% 05-JUL-2026 1,57 %
MORGAN STANLEY 2.82928% 24-JAN-2025 1,41 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.09061% 24-FEB-2031 1,41 %
SANTANDER UK PLC 2.24108% 12-FEB-2027 1,39 %
ROYAL BANK OF CANADA 2.003% 30-JAN-2025 1,39 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % 3,24 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,12 % -0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 6,53 %
Beta 1,70
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -