M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond A Dist EUR

LU1670718300
9,281 EUR 19/05/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670718300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,00 %
Azioni 1,20 %
Liquidità 0,83 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 39,92 %
EUR - Euro 36,90 %
USD - Dollaro americano 18,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nationwide Building Society 2,70 %
Bank of America 1,90 %
Informa 1,70 %
Goldman Sachs 1,60 %
Lloyds Banking Group 1,60 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,50 %
Polaris 1,50 %
Santander UK 1,50 %
New York Life Global Funding 1,50 %
Royal Bank Of Canada 1,40 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,73 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno -2,59 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 6,72 %
Beta 0,60
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,07
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -