M&G (Lux) Sustainable EM Corp Bnd USD A Acc

LU2008814274
9,551 USD 31/05/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 33,300 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,39 %
EUR - Euro 4,95 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2023 3,51 %
BOC AVIATION LTD 3.875% 27-APR-2026 2,23 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,70 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 1,61 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.875% 07-NOV-2029 1,61 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 2.625% 08-APR-20 1,52 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,49 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-A 1,48 %
EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT 1,43 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 29-JUN-2032 1,39 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,44 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % -0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -