M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
48,02 EUR 23/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,720 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,70 %
Liquidità 1,74 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,24 %
Alta tecnologia 25,91 %
Industrie e servizi vari 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,55 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Beni di consumo 6,44 %
Salute e farmacia 3,09 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 25,82 %
Corea del Sud 14,49 %
Hong Kong 14,17 %
Australia 10,98 %
India 7,51 %
Singapore 7,18 %
Gran Bretagna 2,29 %
Thailandia 2,25 %
Indonesia 1,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,28 %
KRW - Won sudcoreano 14,49 %
AUD - Dollaro australiano 13,20 %
USD - Dollaro americano 8,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,17 %
INR - Rupia indiana 5,97 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
CNY - Yuan cinese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,68 %
BHP GROUP LTD ORD 2,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,50 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 2,49 %
COSCO SHIPPING PORTS LTD ORD 2,32 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -4,62 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,47 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,87 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,18 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,08
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,64