M&G(Lux) Asian EUR A Acc

LU1670618187
44,84 EUR 03/10/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1670618187
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 47,010 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,63 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,71 %
Alta tecnologia 24,88 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Beni di consumo 7,75 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Salute e farmacia 3,46 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Cina 26,72 %
Hong Kong 13,57 %
Australia 12,97 %
Corea del Sud 12,19 %
India 9,70 %
Singapore 5,88 %
Indonesia 1,98 %
Gran Bretagna 1,93 %
Thailandia 1,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,78 %
AUD - Dollaro australiano 14,69 %
KRW - Won sudcoreano 12,17 %
USD - Dollaro americano 11,49 %
INR - Rupia indiana 7,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,98 %
THB - Baht thailandese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,43 %
AIA GROUP LTD ORD 2,37 %
JD.COM INC ORD 2,37 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,19 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,18 %
BHP GROUP LTD ORD 2,12 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,51 % -9,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,45 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -11,08 % -14,07 %
Rendimento a 1 anno -8,12 % -12,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,14