M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Dist

LU1665237613
13,79 EUR 13/05/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665237613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,39 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 47,48 %
Settore finanziario 20,35 %
Industrie e servizi vari 15,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Alta tecnologia 2,97 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,84 %
Canada 16,22 %
Gran Bretagna 13,74 %
Italia 8,22 %
Germania 5,08 %
Australia 3,66 %
Danimarca 2,57 %
Francia 2,51 %
Hong Kong 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,92 %
EUR - Euro 19,46 %
CAD - Dollaro canadese 16,18 %
GBP - Sterlina inglese 16,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,30 %
DKK - Corona danese 2,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,91 %
BRL - Real brasiliano 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 3,65 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,53 %
GIBSON ENERGY INC ORD 3,51 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,13 %
E.ON SE ORD 3,06 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,01 %
Transurban Group 2,99 %
SDCL ENERGY EFFICIENCY INCOME TRUST PLC ORD 2,93 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,33 % -1,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % 13,64 %
Rendimento a 1 anno 12,93 % 23,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,02 % 10,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -