M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Dist

LU1665237613
12,70 EUR 29/09/2022
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665237613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,43 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,18 %
Settore finanziario 22,73 %
Industrie e servizi vari 16,16 %
Alta tecnologia 4,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,26 %
Canada 14,84 %
Gran Bretagna 10,35 %
Italia 8,28 %
Germania 5,52 %
Australia 3,11 %
Francia 3,11 %
Spagna 2,44 %
Brasile 2,16 %
Danimarca 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,56 %
EUR - Euro 20,20 %
CAD - Dollaro canadese 14,81 %
GBP - Sterlina inglese 12,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,07 %
BRL - Real brasiliano 2,16 %
DKK - Corona danese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,86 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
E ON SE ORD 3,55 %
ENEL SPA ORD 3,46 %
AES CORP ORD 3,29 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD ORD 3,14 %
VINCI SA ORD 3,07 %
Transurban Group 3,07 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,03 %
TC ENERGY CORP ORD 3,03 %
CROWN CASTLE INC ORD 3,01 %
GIBSON ENERGY INC ORD 2,98 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,61 % -10,31 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -8,67 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 14,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -