M&G(Lux) Sust Emerging Markets Corp Bond USD A Acc

LU2008814274
9,381 USD 17/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 34,160 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,85 %
EUR - Euro 4,30 %
BRL - Real brasiliano 0,46 %
CLP - Peso cileno 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,07 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,69 %
BOC AVIATION LTD 3.875% 27-APR-2026 1,69 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 1,67 %
NEXA RESOURCES SA 5.375% 04-MAY-2027 1,59 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 1,37 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,33 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 08-APR-2031 1,24 %
ATP TOWER HOLDINGS LLC 4.05% 27-APR-2026 1,18 %
SAKARTVELOS BANK'I SS 6% 26-JUL-2023 1,17 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 2,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -3,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 0,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -