M&G(Lux) Sust Emerging Markets Corp Bond USD A Acc

LU2008814274
9,678 USD 07/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814274
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 31,610 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,72 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 3,80 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 1,84 %
BOC AVIATION LTD 3.875% 27-APR-2026 1,75 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,73 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 1,57 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,54 %
MASHREQBANK PSC 7.875% 24-FEB-2033 1,27 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5.17% 13 1,26 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,19 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 1,19 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,10 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -0,33 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -