M&G(Lux) Sust Emerging Markets Corp Bond USD A Inc

LU2008814431
8,241 USD 17/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,31 %
EUR - Euro 3,46 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,49 %
CLP - Peso cileno 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,99 %
USD CASH 1,80 %
SAKARTVELOS BANK'I SS 6% 26-JUL-2023 1,71 %
BOC AVIATION LTD 3.875% 27-APR-2026 1,65 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,38 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 1,34 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 08-APR-2031 1,29 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 1,23 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,21 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE 5.875% 15-APR- 1,13 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -3,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -7,32 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % -1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -