M&G(Lux) Sust Emerging Markets Corp Bond USD A Inc

LU2008814431
7,717 USD 05/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008814431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2019
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,03 %
EUR - Euro 4,23 %
BRL - Real brasiliano 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,45 %
CLP - Peso cileno 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,01 %
BOC AVIATION LTD 3.875% 27-APR-2026 1,66 %
NEXA RESOURCES SA 5.375% 04-MAY-2027 1,65 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,65 %
GREENKO SOLAR (MAURITIUS) LTD 5.95% 29-JUL-2026 1,60 %
LENOVO GROUP LTD 3.421% 02-NOV-2030 1,51 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,38 %
QNB FINANCE LTD 2.625% 12-MAY-2025 1,36 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 08-APR-2031 1,28 %
ATP TOWER HOLDINGS LLC 4.05% 27-APR-2026 1,25 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -5,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -