M&G(Lux) Sust Global High Yield Bond A USD Acc

LU1665234511
10,28 USD 24/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665234511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 105,540 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,64 %
Liquidità 7,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,27 %
EUR - Euro 30,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,05 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,64 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,57 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,24 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,15 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,08 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,06 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,05 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,05 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -