M&G(Lux) Sust Global High Yield Bond A USD Acc

LU1665234511
10,25 USD 08/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665234511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 121,480 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Liquidità 6,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,84 %
EUR - Euro 29,57 %
GBP - Sterlina inglese 7,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 2,98 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,36 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,13 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,07 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,07 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,06 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,05 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,97 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % 2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,91
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,79