M&G(Lux) Sust Global High Yield Bond A USD Dist

LU1665234602
8,182 USD 05/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665234602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Liquidità 6,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,84 %
EUR - Euro 29,57 %
GBP - Sterlina inglese 7,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 2,98 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,36 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 1,13 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,07 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,07 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,06 %
BERRY GLOBAL INC 4.875% 15-JUL-2026 1,05 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,97 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -2,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 4,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,91
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,79