M&G(Lux) Sust Global High Yield Bond AM USD Dist

LU1665234784
8,354 USD 23/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1665234784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2017
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,64 %
Liquidità 7,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,27 %
EUR - Euro 30,21 %
GBP - Sterlina inglese 7,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,05 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 01-APR-2029 1,64 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,57 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,24 %
JAZZ SECURITIES DAC 15-JAN-2029 1,15 %
LEVI STRAUSS & CO 01-MAR-2031 1,08 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 1,06 %
GRUPO KUO SAB DE CV 5.75% 07-JUL-2027 1,05 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 1,05 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -