M&G(Lux)Absolute Return Bond A EUR Inc

LU1531596291
8,989 EUR 19/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1531596291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,18 %
Liquidità 13,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,52 %
GBP - Sterlina inglese 15,57 %
USD - Dollaro americano 12,89 %
JPY - Yen giapponese 3,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
NOK - Corona norvegese 1,58 %
MXN - Peso messicano 0,55 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,48 %
EUR CASH 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,28 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT .73% 15-JAN-2031 1,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,60 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,49 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 1,45 %
S-JETS LTD 171 A SCH FIX 3.967% 15-AUG-2042 1,44 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 1,43 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -
Rendimento a 1 anno -4,70 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -