M&G(Lux)Absolute Return Bond AH USD Inc

LU1531596705
10,02 USD 27/01/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1531596705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2016
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo -
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,46 %
Liquidità 12,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,82 %
GBP - Sterlina inglese 15,76 %
USD - Dollaro americano 12,34 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 7,87 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 3,81 %
EUR CASH 3,25 %
HARVEST CLO LIMITED 8R AR FLT 2.108% 15-JAN-2031 2,11 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 3.75% 16-NOV-2025 1,70 %
BANK OF AMERICA CORP 3.081% 22-SEP-2026 1,70 %
SOUND POINT EURO CLO 3 A SEQ FLT 2.328% 15-APR-203 1,61 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .01% 02-DEC-2027 1,60 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 1,58 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -
Rendimento a 3 mesi -3,05 % -
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -
Rendimento a 1 anno 0,37 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -