M&G(LUX)Europ Infl Linked Corp Bond EUR A ACC

LU1582984149
11,82 EUR 30/01/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1582984149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 134,840 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,88 %
Liquidità 3,19 %
Azioni 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,87 %
GBP - Sterlina inglese 19,66 %
USD - Dollaro americano 13,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 27,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 8,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 2,11 %
EUR CASH 2,04 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,94 %
HEATHROW FUNDING LTD 7.125% 14-FEB-2024 1,33 %
AA BOND CO LTD 6.269% 02-JUL-2043 1,22 %
COVENTRY BUILDING SOCIETY 6.875% 01-JAN-4000 1,20 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,76 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -7,13 %
Rendimento a 1 anno 1,96 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,01 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 2,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,36 %
Volatilità del benchmark 7,39 %
Beta 0,33
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,45