M&G(LUX)Europ Infl Linked Corp Bond EUR A ACC

LU1582984149
11,70 EUR 25/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1582984149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 158,630 Milioni di EUR
Gestore M&G Securities Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,20 %
Liquidità 5,62 %
Azioni 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,67 %
GBP - Sterlina inglese 16,27 %
USD - Dollaro americano 10,68 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 31,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 8,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 7,30 %
EUR CASH 4,66 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,50 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,67 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.32455% 17-N 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 0,93 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 0,88 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % -2,22 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,85 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 0,42
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,47