MS INVF Asian Property A USD

LU0078112413
19,11 USD 23/05/2022
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078112413
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 37,150 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 66,98 %
Obbligazioni 0,49 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,44 %
Immobili 20,71 %
Alta tecnologia 4,20 %
Distribuzione 2,17 %
Viaggio e tempo libero 1,99 %
Costruzioni e immobili 1,68 %
Paesi Pesi
Giappone 41,66 %
Hong Kong 23,80 %
Australia 19,53 %
Singapore 12,84 %
Cina 1,21 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 41,51 %
AUD - Dollaro australiano 19,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,64 %
USD - Dollaro americano 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsui Fudosan 8,52 %
Mitsubishi Estate 7,43 %
CHARTER HALL GROUP 6,35 %
Nippon Building Fund 4,92 %
Sun Hung Kai Properties 4,86 %
CK Asset Holdings Ltd 4,72 %
ESR Cayman Ltd 4,68 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,29 %
Hongkong Land Holdings 4,27 %
Digital Core REIT Management Pte Ltd 4,20 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -
Rendimento a 3 mesi 0,92 % -
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -
Rendimento a 1 anno -2,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,20 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,85 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -