MS INVF Asian Property B USD

LU0078112843
13,22 USD 29/09/2022
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0078112843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1999
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 66,65 %
Obbligazioni 0,56 %
Liquidità -0,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,59 %
Immobili 19,73 %
Distribuzione 10,25 %
Viaggio e tempo libero 2,00 %
Paesi Pesi
Giappone 48,48 %
Hong Kong 23,52 %
Singapore 13,86 %
Australia 13,49 %
Cina 0,07 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 48,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,31 %
AUD - Dollaro australiano 13,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,96 %
USD - Dollaro americano 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mitsui Fudosan 8,35 %
Mitsubishi Estate 7,31 %
Link Reit 6,71 %
CK Asset Holdings Ltd 6,63 %
Sun Hung Kai Properties 6,34 %
Nippon Building Fund 4,85 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,84 %
Shopping Centres Australasia Property Group 4,67 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 4,59 %
GLP J-REIT 4,16 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,69 % -
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -
Rendimento a 6 mesi -10,28 % -
Rendimento a 1 anno -10,51 % -
Rendimento annuo a 3 anni -7,38 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,22 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor -