MS INVF EM Corporate Debt AX USD

LU0691070444
22,65 USD 05/08/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 16,960 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,41 %
Liquidità 3,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,16 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,47 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,08 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,07 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,05 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,05 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,02 %
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.875% 30-MAR-2026 0,85 %
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 4.125% 30-JUL-2024 0,82 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 0,77 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -1,51 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,12 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,37
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,73