MS INVF EM Corporate Debt AX USD

LU0691070444
23,40 USD 25/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070444
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,660 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,21 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,48 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,12 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,09 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,05 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,05 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 0,93 %
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 4.125% 30-JUL-2024 0,80 %
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 4.5% 31-JAN-2030 0,79 %
ALSEA SAB DE CV 14-DEC-2026 0,75 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,15 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -7,55 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,06 % 0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 1,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,47 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 1,39
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,04