MS INVF EM Corporate Debt B USD

LU0603408112
32,05 USD 06/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408112
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,240 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 10,39 %
ULTRA BOND MAR3 3,00 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 2,54 %
AZURE POWER ENERGY LTD 19-AUG-2026 1,57 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,19 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,14 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,14 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,13 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 1,11 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,09 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -3,11 % -4,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,31 % -2,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,59 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,24 % 4,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 1,33
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,21