MS INVF EM Corporate Debt BX USD

LU0691070790
22,42 USD 05/12/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070790
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 8,420 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC2 9,83 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,27 %
ULTRA BOND DEC2 2,31 %
USD CASH 2,19 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,11 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,07 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,03 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625% 05-OCT-2030 1,01 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,00 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 0,98 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % -0,59 %
Rendimento a 1 anno -8,73 % -8,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,98 % -1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 2,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 4,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,33
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,57