MS INVF EM Corporate Debt C USD

LU0603408203
30,45 USD 06/10/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0603408203
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 17,480 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,82 %
Liquidità 3,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,19 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,46 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,09 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,03 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,00 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 0,98 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 0,91 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -5,22 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 7,91 %
Beta 1,35
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,08