MS INVF EM Corporate Debt CX USD

LU1808492976
19,40 USD 28/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,25 %
Liquidità 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,19 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.5% 01-APR-2025 1,46 %
NAVER CORP 29-MAR-2026 1,09 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,03 %
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 04-FEB-2039 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %
KDB LIFE INSURANCE CO LTD 7.5% 21-MAY-2048 1,00 %
SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC 31-JAN-2049 0,98 %
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA 4.75% 07-FEB-2032 0,91 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -3,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,30 % -0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -