MS INVF EM Corporate Debt CX USD

LU1808492976
20,73 USD 27/01/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1808492976
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,15 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 3,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 9,89 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 9,12 %
ULTRA BOND MAR3 2,82 %
AZURE POWER ENERGY LTD 19-AUG-2026 1,46 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,11 %
SABIC CAPITAL I BV 2.15% 14-SEP-2030 1,08 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25% 24-NOV-2030 1,08 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,05 %
KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625% 05-OCT-2030 1,03 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 31-MAR-2034 1,02 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -7,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,22 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -