MS INVF EM Domestic Debt AX USD

LU0283960408
10,90 USD 04/08/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,290 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,74 %
Liquidità 1,31 %
Paesi Pesi
Messico 11,60 %
Cina 11,55 %
Sudafrica 10,72 %
Thailandia 10,03 %
Brasile 9,70 %
Indonesia 9,29 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,16 %
CNY - Yuan cinese 11,72 %
BRL - Real brasiliano 11,15 %
ZAR - Rand sudafricano 10,67 %
THB - Baht thailandese 9,05 %
IDR - Rupia indonesiana 8,48 %
PLN - Zloty polacco 4,33 %
HUF - Fiorino ungherese 2,23 %
CLP - Peso cileno 2,19 %
USD - Dollaro americano 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 5,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,30 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,66 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,62 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,51 % -1,18 %
Rendimento a 1 anno -6,19 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,64 % -0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,08 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,71 % 1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 2,29
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,10 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -