MS INVF EM Domestic Debt AX USD

LU0283960408
11,56 USD 02/02/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283960408
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,170 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 4,56 %
Paesi Pesi
Brasile 12,57 %
Sudafrica 10,62 %
Messico 10,02 %
Indonesia 9,85 %
Cina 9,78 %
Thailandia 7,65 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,34 %
CNY - Yuan cinese 10,55 %
MXN - Peso messicano 10,44 %
ZAR - Rand sudafricano 9,58 %
IDR - Rupia indonesiana 8,20 %
THB - Baht thailandese 6,08 %
USD - Dollaro americano 4,88 %
PLN - Zloty polacco 4,17 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
CLP - Peso cileno 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,42 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 2,58 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 2,33
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -