MS INVF EM Domestic Debt BX USD

LU0691071178
11,47 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 2,67 %
Paesi Pesi
Messico 11,10 %
Sudafrica 11,02 %
Cina 10,71 %
Brasile 10,47 %
Thailandia 9,02 %
Indonesia 8,84 %
Polonia 4,44 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,97 %
MXN - Peso messicano 10,96 %
CNY - Yuan cinese 10,71 %
BRL - Real brasiliano 10,62 %
THB - Baht thailandese 9,00 %
IDR - Rupia indonesiana 8,85 %
PLN - Zloty polacco 4,38 %
HUF - Fiorino ungherese 2,64 %
CLP - Peso cileno 2,21 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 7,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 5,54 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,43 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,64 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,29 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,09 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,32 % -4,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,68 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,19 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,80 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,08 % 2,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,30
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -