MS INVF EM Domestic Debt BX USD

LU0691071178
10,99 USD 05/12/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 4,56 %
Paesi Pesi
Brasile 12,36 %
Cina 10,57 %
Messico 10,45 %
Sudafrica 9,59 %
Indonesia 8,15 %
Thailandia 6,08 %
Polonia 4,13 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,34 %
CNY - Yuan cinese 10,55 %
MXN - Peso messicano 10,44 %
ZAR - Rand sudafricano 9,58 %
IDR - Rupia indonesiana 8,20 %
THB - Baht thailandese 6,08 %
USD - Dollaro americano 4,88 %
PLN - Zloty polacco 4,17 %
HUF - Fiorino ungherese 2,69 %
CLP - Peso cileno 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,92 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,62 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 4,42 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 3,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-FEB-20 2,58 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi -3,58 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,44 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,21 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,59 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,33
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -1,17 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -