MS INVF EM Domestic Debt C USD

LU0362497652
19,09 USD 22/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0362497652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 8,55 %
Paesi Pesi
Messico 11,59 %
Cina 10,24 %
Sudafrica 10,20 %
Brasile 8,44 %
Indonesia 8,27 %
Thailandia 6,96 %
Repubblica Ceca 3,14 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,45 %
ZAR - Rand sudafricano 10,22 %
CNY - Yuan cinese 10,12 %
BRL - Real brasiliano 8,35 %
IDR - Rupia indonesiana 8,06 %
THB - Baht thailandese 6,98 %
USD - Dollaro americano 2,57 %
PLN - Zloty polacco 2,37 %
CLP - Peso cileno 2,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,40 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,33 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,22 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,82 %
USD CASH 4,64 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 4,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,43 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,55 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 5,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 2,99 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,06 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,61 % 2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,92 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,29
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -1,18 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -