MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps A USD

LU1258507315
26,73 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,83 %
Liquidità 2,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,51 %
ZAR - Rand sudafricano 6,18 %
MXN - Peso messicano 6,12 %
EUR - Euro 4,75 %
CNY - Yuan cinese 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,75 %
BRL - Real brasiliano 3,66 %
THB - Baht thailandese 1,44 %
CLP - Peso cileno 0,77 %
HUF - Fiorino ungherese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 5,07 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,14 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,84 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 1,73 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 1,47 %
ZAMBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11% 25-JAN-2026 1,33 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,09 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,51
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -