MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps A USD

LU1258507315
26,58 USD 27/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258507315
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,500 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,46 %
Liquidità 10,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,61 %
ZAR - Rand sudafricano 4,78 %
IDR - Rupia indonesiana 3,95 %
MXN - Peso messicano 3,30 %
EUR - Euro 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 37,40 %
USD CASH 5,28 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 5,16 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,43 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 4,31 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,30 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 3,03 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,27 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 1,80 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,49 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,67 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -11,48 % -3,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,11 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 3,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,01 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,50
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -