MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps B USD

LU1258506341
22,94 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258506341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,320 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,38 %
Liquidità 9,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,67 %
MXN - Peso messicano 6,93 %
CNY - Yuan cinese 5,07 %
ZAR - Rand sudafricano 4,86 %
EUR - Euro 0,92 %
CLP - Peso cileno 0,87 %
CAD - Dollaro canadese 0,52 %
THB - Baht thailandese 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,93 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,51 %
USD CASH 3,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,42 %
ULTRA BOND SEP2 2,13 %
OTHER ASSETS 1,80 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,75 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,68 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 4,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -9,04 % 5,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,85 % 3,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,54
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -