MS INVF Em Mkts Fixed Income Opps C USD

LU1258506770
24,30 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1258506770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 8,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,01 %
MXN - Peso messicano 6,91 %
CNY - Yuan cinese 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 4,72 %
THB - Baht thailandese 2,75 %
EUR - Euro 1,37 %
CLP - Peso cileno 0,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 6,91 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 5,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 4,38 %
ULTRA BOND DEC2 3,44 %
USD CASH 2,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,63 %
OTHER ASSETS 2,51 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,41 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 1,85 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,66 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -5,11 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -12,57 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,42 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,50
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -