MS INVF NextGen Emerging Markets B EUR

LU0118140697
65,27 EUR 18/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0118140697
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 4,81 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,40 %
Industrie e servizi vari 24,26 %
Alta tecnologia 15,24 %
Beni di consumo 10,60 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Paesi Pesi
Polonia 34,20 %
Sudafrica 23,07 %
Stati Uniti 11,28 %
Repubblica Ceca 6,12 %
Austria 4,77 %
Gran Bretagna 4,16 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 34,55 %
ZAR - Rand sudafricano 18,57 %
USD - Dollaro americano 14,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,80 %
EUR - Euro 6,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Capitec Bank Holdings Ltd 8,87 %
KOMERCNI BANKA 6,12 %
GRUPA KETY SA 5,90 %
LPP S.A. 5,86 %
11 Bit Studios SA 5,33 %
Erste Group Bank 4,77 %
Dino Polska Sa 4,74 %
EPAM Systems Inc 4,62 %
Saudi National Bank/The 4,60 %
Anglo American 4,52 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % -3,94 %
Rendimento a 3 mesi -22,17 % 10,76 %
Rendimento a 6 mesi -29,48 % 18,33 %
Rendimento a 1 anno -17,67 % 47,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 20,92 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 14,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 14,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,08 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,98
Tracking error 5,73 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -1,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,06