MS INVF NextGen Emerging Markets C EUR

LU0176164126
22,60 EUR 24/05/2022
Azioni - Medio Oriente Nord Africa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176164126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Medio Oriente Nord Africa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Liquidità 4,81 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,40 %
Industrie e servizi vari 24,26 %
Alta tecnologia 15,24 %
Beni di consumo 10,60 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Paesi Pesi
Polonia 34,20 %
Sudafrica 23,07 %
Stati Uniti 11,28 %
Repubblica Ceca 6,12 %
Austria 4,77 %
Gran Bretagna 4,16 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 34,55 %
ZAR - Rand sudafricano 18,57 %
USD - Dollaro americano 14,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,80 %
EUR - Euro 6,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Capitec Bank Holdings Ltd 8,87 %
KOMERCNI BANKA 6,12 %
GRUPA KETY SA 5,90 %
LPP S.A. 5,86 %
11 Bit Studios SA 5,33 %
Erste Group Bank 4,77 %
Dino Polska Sa 4,74 %
EPAM Systems Inc 4,62 %
Saudi National Bank/The 4,60 %
Anglo American 4,52 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,94 % -8,93 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % 4,48 %
Rendimento a 6 mesi -29,81 % 12,70 %
Rendimento a 1 anno -21,25 % 40,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % 19,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 13,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,28 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -