MS INVF Emerging Markets Debt A USD

LU0073230004
83,44 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073230004
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 34,780 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,05 %
Liquidità 4,63 %
Paesi Pesi
Messico 7,91 %
Indonesia 3,96 %
Brasile 3,52 %
India 2,91 %
Cile 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,07 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,51 %
ULTRA BOND MAR3 7,48 %
10 YR UL TN MAR3 4,74 %
5YR T NOTES MAR3 3,91 %
US T BONDS MAR3 2,37 %
USD CASH 2,23 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 2,07 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,81 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,65 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,57 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,02 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,97 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,34 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,54
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,91