MS INVF Emerging Markets Debt AX USD

LU0239678807
37,89 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239678807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità -1,41 %
Paesi Pesi
Messico 6,80 %
Brasile 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,83 %
EUR - Euro 6,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,30 %
5YR T NOTES DEC2 5,11 %
ULTRA BOND DEC2 3,49 %
2YR T-NOTES DEC2 2,38 %
10 YR UL TN DEC2 2,33 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,17 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 2,12 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,61 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,53 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,47 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -11,51 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,71 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,48
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,26