MS INVF Emerging Markets Debt BX USD

LU0691071848
18,37 USD 07/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,05 %
Liquidità 4,63 %
Paesi Pesi
Messico 7,91 %
Indonesia 3,96 %
Brasile 3,52 %
India 2,91 %
Cile 2,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,07 %
EUR - Euro 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ULTRA BOND MAR3 7,45 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 6,92 %
10 YR UL TN MAR3 4,06 %
5YR T NOTES MAR3 2,84 %
10YR TNOTES MAR3 2,72 %
US T BONDS MAR3 2,02 %
SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.25% 26-OCT-20 1,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,60 %
BARBADOS (GOVERNMENT) 6.5% 01-OCT-2029 1,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,33 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -1,17 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -6,73 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,35 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,73 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,54
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,26