MS INVF Emerging Markets Debt BX USD

LU0691071848
18,48 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691071848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,42 %
Paesi Pesi
Messico 6,23 %
Indonesia 5,45 %
Cina 4,23 %
Brasile 4,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,54 %
EUR - Euro 4,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,19 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,09 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,07 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 2,00 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,67 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,48 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 1,43 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,40 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,36 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,34 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -8,07 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,11 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,34 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,38
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -