MS INVF Emerging Markets Debt C USD

LU0176158151
33,27 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176158151
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,980 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,56 %
Paesi Pesi
Messico 6,18 %
Indonesia 5,35 %
Brasile 3,45 %
Cina 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,98 %
EUR - Euro 4,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,96 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,83 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,83 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,43 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,31 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,27 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,26 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,69 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,27
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -