MS INVF Emerging Markets Debt CX USD

LU0379383515
17,30 USD 29/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379383515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 1,15 %
Paesi Pesi
Messico 6,72 %
Indonesia 4,77 %
Brasile 3,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,08 %
EUR - Euro 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
5YR T NOTES SEP2 7,36 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,43 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 2,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 2,15 %
2YR T-NOTES SEP2 2,13 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,97 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,86 %
10 YR UL TN SEP2 1,59 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.125% 15-JAN- 1,52 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,53 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,47 % 0,97 %
Rendimento a 1 anno -14,16 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,36 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -