MS INVF Emerging Markets Debt CX USD

LU0379383515
19,79 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0379383515
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,56 %
Paesi Pesi
Messico 6,18 %
Indonesia 5,35 %
Brasile 3,45 %
Cina 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,98 %
EUR - Euro 4,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 7,02 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 2,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,96 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,83 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 1,83 %
THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LTD 3.7% 1 1,43 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 30- 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.15% 20-NOV- 1,31 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,27 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 1,26 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -9,59 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,26 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,83 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -