MS INVF Euro Bond A EUR

LU0073254285
14,48 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073254285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 48,510 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 4,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,38 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 8,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 5,47 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,82 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,72 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,08 %
FOAT SEP2 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,78 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-SEP-2040 1,30 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -10,67 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -16,54 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,15 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,34
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -