MS INVF Euro Bond A EUR

LU0073254285
14,54 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073254285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 45,530 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,22 %
Liquidità 4,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,62 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR3 9,37 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,29 %
BOBL FUT 6% MAR3 4,29 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 1,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.625% 1,20 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -13,09 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,10 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,37
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -