MS INVF Euro Bond A EUR

LU0073254285
15,54 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073254285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,770 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN2 10,38 %
KFW 0% 15-JUN-2029 3,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,54 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,94 %
KFW .25% 15-SEP-2025 1,92 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,24 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -9,70 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,44 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,43 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,65 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,27
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -