MS INVF Euro Corporate Bond A EUR

LU0132601682
49,25 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132601682
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 213,760 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,20 %
USD - Dollaro americano 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 3,87 %
OTHER ASSETS 2,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,24 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,22 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,09 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,06 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,03 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,02 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,97 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -5,22 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % -9,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,56 % -2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,15
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -