MS INVF Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
29,15 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239680886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,370 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 4,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,65 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% JUN2 4,21 %
EUR CASH 3,24 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,22 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,21 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,19 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,11 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,11 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 V1 1,08 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,06 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,70 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,74 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,30