MS INVF Euro Corporate Bond AX EUR

LU0239680886
27,30 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0239680886
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 37,300 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,05 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 3,94 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,12 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,24 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,22 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 1,05 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 3.125% 19-JAN-2027 0,98 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -1,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -9,05 %
Rendimento a 1 anno -15,65 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % -4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,79 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,38 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -