MS INVF Euro Corporate Bond B EUR

LU0132602227
38,44 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132602227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 20,160 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 3,58 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE SER 37 V1 2,82 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,29 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,23 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,09 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,99 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 0,98 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 0,98 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,97 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -13,75 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,64 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,31 % 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta 1,12
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -