MS INVF Euro Corporate Bond BX EUR

LU0594834128
26,87 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594834128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,470 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,54 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 4,06 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,28 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,24 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,07 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,04 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,03 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,01 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,97 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,28 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -12,53 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,15
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -