MS INVF Euro Corporate Bond C EUR

LU0176164985
35,41 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0176164985
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,790 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,52 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,93 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,52 %
SCHATZ 6% DEC2 3,30 %
OTHER ASSETS 2,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,19 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,15 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,04 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,00 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,97 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.125% 16-NOV- 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -3,46 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -11,90 % -11,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,52 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,08 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,12
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -