MS INVF Euro Corporate Bond CX EUR

LU1807328452
22,38 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,350 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dollaro americano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 5,22 %
SCHATZ 6% MAR3 2,88 %
OTHER ASSETS 1,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,19 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,14 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,03 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,00 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,98 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,91 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 0,91 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,03 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -9,30 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,36 % -3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -