MS INVF Euro Corporate Bond CX EUR

LU1807328452
22,97 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,54 %
USD - Dollaro americano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP2 4,06 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,37 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.75% 07-SEP-2028 1,28 %
CAIXABANK SA 2.25% 17-APR-2030 1,24 %
UPJOHN FINANCE BV 1.362% 23-JUN-2027 1,10 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.5% 11-APR-2028 1,07 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,04 %
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 1,03 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,01 %
ASR NEDERLAND NV 5% 0,97 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,13 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -12,25 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,43 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -