MS INVF Euro Strategic Bond AX EUR

LU0218442688
25,88 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0218442688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 40,250 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,04 %
Liquidità 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,95 %
DKK - Corona danese 0,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
USD - Dollaro americano -1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,37 %
FOAT MAR3 2,66 %
BOBL FUT 6% DEC2 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,97 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,51 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,08 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,72 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -12,40 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,74 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,47
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -