MS INVF Euro Strategic Bond AX EUR

LU0218442688
27,46 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0218442688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 50,540 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 3,25 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,03 %
SCHATZ 6% JUN2 5,04 %
USD CASH 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,17 %
FOAT JUN2 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,22 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -10,18 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,49 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,49
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,43