MS INVF Euro Strategic Bond B EUR

LU0073234766
33,45 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073234766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 88,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
DKK - Corona danese 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,75 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,37 %
FOAT MAR3 2,66 %
BOBL FUT 6% DEC2 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,97 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,51 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,08 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -14,67 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,95 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,18 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,47
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -