MS INVF Euro Strategic Bond B EUR

LU0073234766
35,46 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073234766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 106,640 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,79 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,08 %
JPY - Yen giapponese -1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,20 %
SCHATZ 6% SEP2 6,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,96 %
FOAT SEP2 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,86 %
MORGAN STANLEY LF USD TREASURY LIQ MS RESERVE INC 1,49 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,01 %
EUROPEAN UNION 1% 06-JUL-2032 0,95 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,43 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -12,92 % -6,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -2,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,11 % 1,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,59
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -