MS INVF Euro Strategic Bond CX EUR

LU1807328536
21,93 EUR 27/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,030 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
DKK - Corona danese 0,78 %
ZAR - Rand sudafricano 0,75 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% DEC2 5,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,37 %
FOAT MAR3 2,66 %
BOBL FUT 6% DEC2 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,97 %
EUR BUXL 4% DEC2 1,51 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,08 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,57 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -14,37 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,61 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -