MS INVF Euro Strategic Bond CX EUR

LU1807328536
21,64 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,060 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,55 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
CNY - Yuan cinese 0,42 %
USD - Dollaro americano 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
JPY - Yen giapponese -1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,84 %
SCHATZ 6% SEP2 6,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,68 %
FOAT SEP2 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,82 %
KFW 0% 17-SEP-2030 1,31 %
BUND FUT 6% SEP2 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,11 %
EUR BUXL 4% SEP2 0,99 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,42 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -3,29 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -11,69 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -17,71 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,45 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -