MS INVF Euro Strategic Bond CX EUR

LU1807328536
23,60 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1807328536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,170 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 3,25 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,86 %
USD - Dollaro americano 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 7,03 %
SCHATZ 6% JUN2 5,04 %
USD CASH 4,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 4,17 %
FOAT JUN2 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,22 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,61 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -9,79 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -