MS INVF European High Yield Bd Fd B EUR

LU0073255928
19,54 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,800 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,30 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,41 %
GBP - Sterlina inglese 10,18 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,15 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,97 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,87 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,78 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,69 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,41 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,38 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,38 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,29 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,27 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 6,54 % 7,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno -7,00 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,11 % -0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,97 % 3,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,22
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -