MS INVF European High Yield Bd Fd B EUR

LU0073255928
18,97 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073255928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,970 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 8,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,09 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 8,61 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,72 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,70 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,65 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,51 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,48 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,30 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,22 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,21 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,16 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -8,49 % -7,01 %
Rendimento a 1 anno -12,26 % -9,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,45 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % 1,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 9,19 %
Beta 1,25
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -