MS INVF European High Yield Bd Fd BX EUR

LU0691070360
25,62 EUR 31/01/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 11,730 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,94 %
Liquidità 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,67 %
USD - Dollaro americano 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 3,04 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 2,03 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,88 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,82 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,46 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,42 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,37 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,36 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,33 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,33 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,49 % 6,10 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -7,92 % -7,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,39 % -1,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 3,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,22
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -