MS INVF European High Yield Bd Fd BX EUR

LU0691070360
24,03 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 15,670 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,80 %
GBP - Sterlina inglese 11,06 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,61 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,81 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,78 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,68 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,67 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,46 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,28 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,27 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,25 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,24 % -5,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,91 % -11,24 %
Rendimento a 1 anno -16,88 % -15,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % -2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,39 % -0,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,69 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 9,20 %
Beta 1,24
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -