MS INVF European High Yield Bd Fd BX EUR

LU0691070360
25,85 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0691070360
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,340 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,57 %
GBP - Sterlina inglese 10,50 %
USD - Dollaro americano 1,99 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 7,07 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,43 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,75 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,70 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,55 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,35 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,34 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,14 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,11 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 1,08 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,72 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,57 % -9,23 %
Rendimento a 1 anno -9,75 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 1,28
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,13