MS INVF European High Yield Bd Fd C EUR

LU0176162427
46,15 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0176162427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/07/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,80 %
GBP - Sterlina inglese 11,06 %
USD - Dollaro americano 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY LF EURO LIQ MS RES ACC D 4,61 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,81 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,78 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,68 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,67 %
VIVION INVESTMENTS S.A R.L. 3% 08-AUG-2024 1,49 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,46 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,28 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,27 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,25 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,53 % -10,84 %
Rendimento a 1 anno -15,62 % -14,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,64 % -2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,05 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 9,42 %
Beta 1,23
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -